CogniFlow Booksの紹介
CogniFlow Booksは、請負業者およびサービス業を中心とする小規模事業者向けに設計されたクラウドベースの会計ソフトウェアです。見積もり作成、請求書発行、経費管理、工事原価計算、売掛金・買掛金管理、給与計算、財務報告など、財務管理に関連する一連の業務を単一の統合プラットフォームで実行できます。汎用会計ソフトとは異なり、CogniFlow Booksは工事単位での進捗課金、段階的支払い、請負業者特有の財務要件に基づいたワークフローを採用しています。
このプラットフォームは、独立請負業者、職人、リフォーム業者、ITコンサルタントなど、複数のクライアントとプロジェクトを並行して管理するサービス提供者を対象としています。スプレッドシートや分散型ツールへの依存を解消し、収益、支出、各工事の利益率、キャッシュフロー状況といった重要な財務指標を、統合ダッシュボード上でリアルタイムで可視化します。
主なポイント
- 工事単位の財務フロー全体をカバー：見積もり作成から入金確認までの一貫した処理が可能。承認済み見積もりはワンクリックで請求書へ変換
- マルチステージ支払スケジュール（例：50/40/10）や前払い金の追跡機能を工事単位で設定可能
- 材料費、人件費、下請け費用などすべての工事関連コストを請求書と自動的に紐付け、正確な工事原価計算を実現
- 収益、支出、工事単位の利益率、売掛金の滞納状況（エイジングレポート）をリアルタイムで表示する財務ダッシュボードを提供
- 従業員の勤怠管理と給与計算機能を内蔵。残業計算や給与処理を同一プラットフォーム内で完結
- 自動請求書リマインダー、領収書のデジタル保存・分類、損益計算書（P&L）、キャッシュフロー、工事単位の利益分析などの税務対応可能な財務レポートを生成
- QuickBooksなどの既存システムから顧客データをワンクリックでインポート可能。移行期間中は併用もサポート
- 7日間の無料トライアルおよび年間プラン契約時に適用される60日間返金保証を提供
CogniFlow Booksの仕組み
CogniFlow Booksは、請負業者が実際に業務を行う順序に沿った直感的なワークフローを採用しています。ユーザーはまず、事業プロフィール、税率、間接費設定、チームメンバーの権限設定を行います。次に、連絡先情報や住所を含むクライアントプロフィールを登録します。その後、明細項目やマーアップルールを含む詳細な見積もりを作成し、必要に応じてSOW（業務範囲記述書）作成を支援するスマートアシスト機能を利用できます。承認された見積もりは即座にブランド化された請求書へ変換され、支払条件や分割支払スケジュールを自由に設定可能です。
工事が進行するにつれ、ユーザーは入金記録、前払い金の追跡、および工事単位での経費登録を行います。すべてのコストは関連する工事および請求書と自動的に紐付けられ、正確な工事原価計算が実現されます。プラットフォームは、未回収債権、支払期限が迫った請求書、支払予定の買掛金、および各工事の収益性といった財務指標をリアルタイムで更新します。財務レポートは手動での集計なしに随時生成可能であり、勤怠データに基づく給与計算も事前に設定したルールに従って実行されます。
主な利点と用途
CogniFlow Booksは、請負業者の財務管理における典型的な課題に対応しています。材料費や変更工事などの請求漏れを防ぎ、収益流出を防止します。請求書作成時間は平均3分と、従来の会計ソフト（例：QuickBooks）における約30分から大幅に短縮されます。自動リマインダー機能により回収サイクルが改善され、エイジングレポートによって督促優先順位を明確化できます。領収書はデジタルで保管され、関連工事に紐付けられるため、監査対応や確定申告の準備が簡素化されます。工事単位の収益性分析により、適正な価格設定や工事範囲の交渉がデータに基づいて行えます。また、法令準拠の給与計算機能と、継続性および他システムとの相互運用性を確保するためのデータエクスポート機能も備えています。
